전진건설로봇 주가전망 목표주가 배당금 실적 전망 주총일

전진건설로봇 주가전망 목표주가 배당금 실적 전망 주총일

전진건설로봇 주가전망 목표주가 배당금 실적 전망 주총일

 

전진건설로봇은 건설기계장비 제조와 판매를 주사업으로 하고 콘크리트 펌프카와 부품, 정비사업을 주로 하고 있습니다. 전진건설로봇의 주가는 최근 상승세를 보이며 36,350원(2024년 12월 20일 기준)을 기록하고 있습니다.

 

향후 재건사업과 로봇 기술 확대를 기반으로 한 전진건설로봇의 주가전망 목표주가 배당금 실적 전망 등을 확인해보겠습니다.

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1. 전진건설로봇 주가 현황

전진건설로봇은 최근 글로벌 이슈와 맞물려 주가가 강세를 보이고 있습니다. 2024년 12월 20일 기준으로 전진건설로봇의 주가는 36,350원으로 전일 대비 2.97%(1,050원) 상승했습니다.

 

이는 전 세계적 갈등과 관련된 재건 사업이 촉진될 가능성으로 인해 시장에서 주목받고 있기 때문입니다.

1.1 최근 주가 동향

• 1년간 주가 변화: 2024년 초 14,500원의 최저점을 기록했던 주가는 현재 36,350원으로 1년 동안 약 150% 상승했습니다. 이는 글로벌 재건사업과 관련된 기대감 및 시장의 로봇 기술 성장 전망이 반영된 결과입니다.
• 거래량 증가: 12월 20일 기준으로 전일 대비 거래량이 급증하며 2,558,470주가 거래되었으며, 이는 투자자들의 높은 관심을 보여줍니다.
• 외국인 소진율: 현재 외국인 소진율은 0.73%로 비교적 낮은 편이지만, 지속적인 기술 발전과 해외 진출이 이루어진다면 외국인의 매수세가 확대될 가능성이 있습니다.

1.2 시장 순위 및 투자지표

• 시가총액: 전진건설로봇의 시가총액은 5,370억 원으로 코스피 내 361위를 기록하고 있습니다.
• PER(주가수익비율): 2023년 12월 기준 PER은 19.39배로 동종 업계 평균 28.71배 대비 낮은 수준입니다. 이는 추가적인 주가 상승 여력이 존재함을 시사합니다.
• PBR(주가순자산비율): 3.75배로 비교적 안정적인 평가를 받고 있으며, 향후 성장성에 따라 상승 가능성이 있습니다.
• 배당수익률: 2023년 기준 배당수익률은 3.18%로 안정적인 배당 매력을 제공합니다.

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2. 주요 투자 지표 분석

전진건설로봇의 투자 가치를 평가하기 위해 체크해볼 주요 지표들을 알아보겠습니다.  이는 투자자들에게 기업의 실질적인 성장성과 재무 안정성을 이해하는 데 필수적인 정보입니다.

2.1 PER, PBR 및 EPS 분석

• PER(주가수익비율): 전진건설로봇의 2023년 예상 PER은 19.39배로, 이는 동종 업계 대비 상대적으로 낮은 편입니다. 시장 평균보다 낮은 PER은 투자자들에게 매력적인 진입점을 제공하며, 주가 상승 가능성을 나타냅니다.
• PBR(주가순자산비율): 3.75배로 분석되며, 이는 시장에서 기업의 순자산 대비 주가가 적절히 평가되고 있음을 나타냅니다. 하지만 기술 개발과 매출 성장으로 인해 추가 상승 여력이 존재합니다.
• EPS(주당순이익): 2023년 기준 EPS는 1,885원으로 2022년 1,519원 대비 약 24% 증가했습니다. 이는 기업의 실적 개선이 뚜렷하게 나타나고 있음을 보여줍니다.

2.2 배당금과 배당성향

 

• 2023년 예상 주당 배당금은 1,243원으로, 이는 2022년 1,453원에서 다소 감소했으나 여전히 안정적인 배당 정책을 유지하고 있습니다.
• 배당성향은 49.98%로 2022년 77.54% 대비 낮아졌지만, 이는 기업이 미래 성장을 위해 재투자 비율을 높였다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

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2.3 부채비율 및 재무 안정성

• 부채비율: 2023년 부채비율은 51.66%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 2021년의 60.73%에서 꾸준히 감소하는 추세를 보여 재무 건전성이 강화되고 있음을 나타냅니다.
• ROE(자기자본이익률): 27.27%로 2022년 29.35% 대비 약간 감소했으나 여전히 업계 상위권에 속합니다.

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3. 기업 실적 분석

전진건설로봇의 최근 3년간 연간 실적과 분기별 실적 자료를 살펴보겠습니다. 

3.1 연간 실적 분석

• 매출액 증가: 2021년 1,255억 원 → 2023년 1,584억 원으로 연평균 성장률(CAGR) 12%를 기록했습니다.
• 영업이익 증가: 2021년 182억 원에서 2023년 329억 원으로 크게 증가했으며, 영업이익률은 20.31%로 꾸준히 개선되고 있습니다.
• 당기순이익: 2021년 188억 원에서 2023년 299억 원으로 연간 약 26% 증가하며, 수익성 개선이 돋보입니다.

3.2 분기별 실적 분석

2024년 3분기까지의 실적을 기준으로 전년 동기 대비 매출액과 영업이익 모두 성장세를 유지하고 있습니다.

• 2024년 3분기 매출액은 430억 원으로 전년 동기 417억 원 대비 3% 증가했습니다.
• 2024년 3분기 영업이익은 92억 원으로 전년 동기 대비 15% 증가하며, 비용 절감 및 효율성 개선의 성과가 나타났습니다.

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4. 투자 포인트

전진건설로봇 투자를 검토할 때 긍정적으로 작용할 수 있는 투자 포인트는 어떤 부분이 있을지 체크해보면 다음과 같습니다.

4.1 글로벌 재건 사업 수혜

• 러시아-우크라이나 전쟁 종식 시, 재건 사업과 관련된 로봇 및 건설 기술 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 특히, 전진건설로봇은 건설 및 로봇 기술을 결합한 솔루션을 제공할 수 있어 유리한 위치에 있습니다.

4.2 로봇 기술 시장 확대

• 건설 로봇 시장은 연평균 성장률(CAGR) 20%를 기록하며 빠르게 확장 중입니다. 전진건설로봇은 기술 혁신과 제품 다양화를 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

4.3 안정적인 재무 구조

• 낮은 부채비율과 꾸준한 수익성 개선은 안정적인 재무 구조를 뒷받침합니다. 이는 외부 충격에 대한 대응력을 높이는 요소입니다.

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5. 리스크 요인

전진건설로봇의 투자 시 주의해야 할 주요 리스크 요인들도 함께 존재하니 리스크 요인을 꼭 확인해보시기 바랍니다.

5.1 글로벌 경기 침체

• 재건 사업 및 로봇 기술 수요는 경기 사이클에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 글로벌 경제가 둔화될 경우, 프로젝트 추진이 지연될 가능성이 있습니다.

5.2 기술 경쟁 심화

• 건설 로봇 시장은 경쟁이 치열한 분야입니다. 주요 글로벌 기업과의 기술 경쟁에서 뒤처질 경우 시장 점유율 하락 가능성이 있습니다.

5.3 단기적인 주가 변동성

• 최근 주가가 급등하면서 단기적인 조정 가능성이 있습니다. 과매수 상태가 지속되면 조정 국면이 올 수 있으므로 주의가 필요합니다.

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6. 목표주가 및 종합 주가 전망

전진건설로봇은 글로벌 재건 사업과 로봇 기술 시장 확대라는 두 축을 중심으로 성장 가능성이 높은 기업입니다. 안정적인 재무 구조와 실적 개선을 기반으로 장기적인 투자 매력을 제공합니다. 그러나 단기적인 주가 변동성과 글로벌 경기 리스크를 염두에 두고 신중한 투자 판단이 필요합니다.

• 목표 주가: 39,000원(DS투자증권 분석 기준)
• 투자 의견:4.00 매수 (재건 사업 수혜 기대)

7. 전진건설로봇 주가에 긍정적인 호재 뉴스 정리

최근 전진건설로봇 주가에 긍정적으로 작용할 수 있는 호재뉴스를 간단하게 정리해보면 아래와 같습니다.

• 우크라이나 재건 사업 참여 기대감: 우크라이나 재건 사업 규모는 약 700조원으로 예상되며 전진건설로봇에서는 이를 위해서 폴란드에 현지 공장 설립을 추진중에 있습니다.
• 미국 인프라 투자 확대 전망: 트럼프 당선인의 투자 확대 정책으로 북미 시장에서 매출 비중이 높아 직접적인 수혜를 받을 것으로 보입니다.
• 기술력 및 시장 점유율 강화: 북미 펌프카 시장에서 과점 사업자로서의 지위를 확보하고 친환경 하이브리드 기술력을 인정받았습니다.
• 주주 가치 제고 정책: 주식 5%인 768,029주 자사주 소각, 향후 3년간 최소 50% 배당 성향을 유지하기로 했습니다.

 

[위 내용은 투자 권유를 위한 글이 아니며 투가 결과에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다.]

 

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