제이에스티나 주가전망 목표주가 남북경협주 실적 전망 주총일

제이에스티나(J.ESTINA) 주가 전망, 목표주가, 남북경협주 실적 전망

제이에스티나 주가전망 목표주가 남북경협주 실적 전망

 

미국 대통령 당선인 트럼프는 북과의 대화를 적극적으로 할 것이라고 계속 천명했는데 최근 북한특임대사를 임명했습니다. 이 뉴스에 따라서 남북경협주로 분류되는 국내 주식들도 상승세를 보이고 있습니다.

 

제이에스티나 주가는 2,865원으로 29.93% 급등해 상한가로 마감했습니다. 남북경협 테마주로 주목받는 제이에스티나의 주가 전망, 주요 투자 지표, 실적 분석 및 투자 지표를 확인해보겠습니다.

 

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1. 제이에스티나 주가 현황

주가 동향 및 기본 데이터

 

제이에스티나의 주가는 2024년 12월 19일 현재 전일 대비 660원(29.93%) 상승한 2,865원으로 상한가를 기록했습니다.

이는 남북경협 관련 테마주로 시장의 주목을 받으며 급격한 상승세를 보인 것으로 분석됩니다. 이번 주 최고가는 12월 13일 2,975원으로 단기적 변동성이 매우 높은 상황입니다.

• 전일 종가: 2,205원
• 52주최고가: 2,975원
• 52주 최저가: 1,650원
• 거래량: 1,574,758주
• 거래대금: 4,357백만 원

시가총액 및 외국인 소진율

현재 시가총액은 약 473억 원으로 코스닥 내 1,252위에 해당하며, 외국인 보유율은 1.47%입니다. 외국인 보유 주식수는 242,828주로 나타났습니다. 이는 중소형주로서 외국인의 투자 비중이 크지 않으며, 주가가 내수 시장이나 특정 테마에 따라 영향을 받을 가능성이 크다는 점을 시사합니다.

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2. 주요 투자 지표

PER, PBR 및 EPS 분석

 

주식 투자를 조금 해본 사람이라면 친숙한 지표가 있습니다. 바로 PER, PBR, EPS인데요. 제이에스티나의 주요 투자 지표는 아래와 같습니다.

• PER(주가수익비율): 최근 추정치 기준 PER은 제공되지 않으나, 과거 실적 기준으로 31.11배에 달하며 이는 동종 업계 평균 대비 높은 수준입니다. 이는 주가가 다소 고평가되어 있을 가능성을 시사합니다.
• PBR(주가순자산비율): 현재 1.00배로, 자산가치와 주가가 대체로 균형을 이루고 있는 것으로 평가됩니다. 이는 시장에서 자산가치 대비 적정 평가를 받고 있음을 나타냅니다.
• EPS(주당순이익): 최근 EPS는 48원으로, 이익 창출 능력은 동종업계 대비 다소 낮은 수준입니다.

배당 정보

 

 

제이에스티나는 배당 성향이 비교적 낮은 편입니다. 2023년 기준 배당수익률은 3.49%로 동종업종 평균(약 8.99%)에 비해 매력이 크지 않습니다. 주당 배당금은 100원으로 안정적인 배당을 유지하고 있지만, 투자자들에게 큰 배당 매력은 제공하지 않습니다.

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3. 기업 실적 분석

3.1 연간 실적

최근 3년간 제이에스티나의 연간 실적은 다음과 같습니다:

• 2021년: 매출액 673억 원, 영업이익 14억 원, 당기순이익 176억 원
• 2022년: 매출액 779억 원, 영업이익 26억 원, 당기순이익 13억 원
• 2023년(E): 매출액 754억 원, 영업손실 -6억 원, 당기순이익 8억 원

2022년까지 매출과 영업이익 모두 성장세를 기록했으나, 2023년에는 영업손실을 기록하며 수익성이 악화되었습니다. 매출 성장률 둔화와 비용 증가가 주요 원인으로 분석됩니다.

3.2 분기별 실적

2024년 분기별 실적을 보면, 매출 성장률이 다소 둔화된 모습을 보이며 수익성 역시 감소세를 나타내고 있습니다. 이는 남북경협 관련 테마에 따라 주가가 단기적으로 급등했음에도, 본질적인 기업 실적 개선이 뒷받침되지 않았다는 점을 보여줍니다.

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4. 투자 포인트

4.1 남북경협 테마주로서의 성장 가능성

제이에스티나는 남북경협 관련 테마주로 분류되며, 정치적 이벤트에 따라 주가가 크게 변동할 가능성이 있습니다. 최근 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 대선 출마 소식과 북한과의 협상 기대감이 부각되면서 주가가 급등했습니다. 이는 단기적인 상승 모멘텀을 제공하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

 

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4.2 안정적인 브랜드 가치

제이에스티나는 패션 및 주얼리 브랜드인 J.ESTINA를 통해 중저가 패션 및 액세서리 시장에서 일정한 점유율을 유지하고 있습니다. 특히 국내 소비자들에게 친숙한 브랜드로, 안정적인 매출을 기대할 수 있습니다.

4.3 개선되는 재무 구조

 

부채비율은 2021년 33.18%에서 2023년 26.27%로 감소하며 재무 안정성이 개선되고 있습니다. 이는 기업이 외부 자금 의존도를 낮추고 재무적 유연성을 확보하고 있음을 나타냅니다.

4.4 적정한 자산가치

 

현재 PBR 1.00배로 평가되며, 자산가치 대비 과도한 저평가 혹은 고평가 상태는 아닌 것으로 보입니다. 이는 안정적인 투자 포인트로 작용할 수 있습니다.

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5. 리스크 요인

5.1 남북경협 이슈 의존

제이에스티나는 남북경협 관련 테마주로 분류되면서 정치적 이벤트에 민감하게 반응합니다. 이는 단기적인 주가 상승 모멘텀을 제공하지만, 장기적으로는 외부 요인에 의해 불확실성이 확대될 가능성을 내포하고 있습니다.

5.2 실적 부진

 

2023년 영업손실 -6억 원을 기록하며, 수익성 측면에서 부진한 실적을 보였습니다. 매출 감소와 원가 상승, 소비 침체 등이 주요 원인으로 분석됩니다. 실질적인 실적 개선이 이루어지지 않는다면 주가 상승 여력이 제한될 수 있습니다.

5.3 낮은 배당 매력

배당수익률은 3.49%로 안정적인 배당을 유지하고 있지만, 투자자들에게 높은 배당 매력을 제공하지는 못하고 있습니다. 이는 배당을 중시하는 투자자들에게는 아쉬운 부분입니다.

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6. 목표주가 및 종합 주가 전망

 

제이에스티나는 남북경협 테마와 관련된 단기적 이슈로 주가가 급등하며 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 그러나 실질적인 실적 개선과 재무적 안정성 확보가 뒷받침되지 않는다면 장기적인 상승 여력은 제한적일 수 있습니다. 안정적인 브랜드 가치와 개선되는 재무 구조는 긍정적 요소이지만, 정치적 이슈 의존도와 실적 부진은 주요 리스크로 작용합니다.

투자 의견

• 단기 투자: 남북경협 관련 정치적 이벤트를 활용한 단기 매매 기회.
• 장기 투자: 실적 개선 및 지속적인 매출 성장 확인 후 접근 권장.

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[ 위 내용은 투자 권유를 위한 글이 아니며 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다.]