삼성중공업 주가전망 수주 실적 배당금과 목표주가는 얼마?

삼성중공업 주가전망 수주 실적 배당금과 목표주가는 얼마?

삼성중공업 주가전망 수주 실적 배당금과 목표주가는 얼마

 

삼성중공업은 초대형컨테이너선과 LNG선, 원유운반선 등 선박 및 해양플랜트를 건조하고 있는 대표적인 회사입니다. 삼성중공업 주가는 현재 11,400원으로 상승분위기에서 거래되고 있습니다. 이번 글에서는 삼성중공업 주가전망과 수주 실적, 이를 토대로 한 배당금과 목표주가는 얼마일지 투자 지표를 확인해 보겠습니다.

 

HD현대중공업 목표주가 주가 전망 배당금 실적 주총일

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1. 삼성중공업 주가 현황

삼성중공업은 코스피 상장사로 조선과 해양플랜트, LNG 부문에서 글로벌 시장을 선도하는 기업입니다. 12월 18일 기준 삼성중공업의 주가는 11,400원으로, 전일 대비 2.98% 상승했습니다. 거래량은 2,022,397주이며 거래대금은 23,033백만 원입니다.

 

주가 흐름

• 52주 최고가: 12,290원 (11/25)
• 52주 최저가: 6,980원 (01/18)
• 연초 대비 주가는 꾸준히 상승해 왔으며, 최근 FLNG 프로젝트 수주 소식이 긍정적인 영향을 주고 있습니다.

시가총액 및 외국인 투자 현황

• 시가총액: 10조 496억 원 (코스피 45위)
• 상장주식수: 880,000,000주
• 외국인 소진율: 33.15%
• 외국인 보유 주식수는 291,770,273주로, 글로벌 투자자들의 관심이 꾸준히 유지되고 있습니다.

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2. 주요 투자 지표

 

삼성중공업의 핵심 투자 지표는 기업 가치를 평가하는 데 중요한 요소입니다. 2023년 결산자료에서 보고된 PER, EPS 등 투자지표는 아래와 같습니다.

 

지표	2023년 12월 기준
PER(주가수익비율)	-46
EPS(주당순이익)	-168원
PBR(주가순자산비율)	2.40배
BPS(주당순자산가치)	4,621원
배당금	없음

주요 해석

• PBR 2.40배는 주가가 현재 자산가치 대비 높은 평가를 받고 있음을 나타냅니다.
• EPS가 마이너스이긴 하지만, 2024년부터 실적 개선이 예상되면서 흑자전환 가능성이 커지고 있습니다.
• 삼성중공업의 목표주가는 15,490원으로 현재 주가 대비 약 36% 상승 여력이 존재합니다.

동종업계 전체의 PER은 55.13배입니다. 삼성중공업의 2023년 말 기준 PER은 -46으로 동종업계와 비교해서 현저하게 낮게 평가되었습니다.

 

<동종업계 투자 지표 비교>

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3. 삼성중공업 수주 실적 및 매출 실적

삼성중공업의 최근 실적은 개선세를 보이고 있으며, 특히 LNG 관련 프로젝트가 실적 성장의 주요 동력이 되고 있습니다. 2023년 매출 실적과 수주 실적은 아래와 같습니다.

3.1 연간 실적

항목	2021	2022	2023	2024(E)
매출액	66,220억	59,447억	80,094억	99,422억
영업이익	-13,120억	-8,544억	2,333억	4,747억
순이익	-14,521억	-6,274억	-1,556억	2,680억

분석

• 매출액: 2023년 매출액은 전년 대비 약 34.7% 증가하며 8조 원을 넘었습니다.
• 영업이익: 2023년에 흑자 전환에 성공하였으며, 2024년에는 약 4,747억 원의 영업이익을 기록할 전망입니다.
• 순이익: 적자 폭이 축소되며 2024년에는 약 2,680억 원의 흑자가 예상됩니다.

3.2 분기별 실적

2023년 1분기부터 실적 개선이 뚜렷하게 나타났습니다.

• 3분기 매출: 2조 원 돌파
• 4분기 실적 예상: LNG 부문 수주가 실적 개선을 이끌며 영업이익이 대폭 증가할 전망입니다.

3.3 수주 실적

 

모잠비크 LNG 프로젝트 수주 기대

 

삼성중공업은 아프리카 최대 가스 매장지 중 하나인 모잠비크에서 LNG(액화천연가스) 관련 프로젝트 수주를 기대하고 있습니다. 현재 Coral Sul FLNG 2호기의 생산 설계를 진행 중이며, 해당 설비는 부유식 LNG 생산·저장·하역 설비로 약 25억 달러(약 3조 6000억 원) 규모의 수주 금액입니다.

 

연내 수주 확정 시 삼성중공업은 올해 목표인 97억 달러를 달성할 것으로 전망되며, 세계적으로 FLNG 설비를 독보적으로 수주하는 위치를 유지하고 있습니다.

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모잠비크 LNG 역사 및 Coral Sul FLNG 1호기

 

2010년 북동부 해상에서 대규모 가스전이 발견된 이후 3건의 LNG 프로젝트가 추진되었습니다. 이 중 삼성중공업은 프랑스 테크닙 및 일본 JGC와 협력해 2017년 Coral Sul FLNG 1호기를 수주했습니다. 이 설비는 연간 340만 톤의 LNG 생산 능력을 갖추고 있으며, 2021년부터 본격적으로 운영되고 있습니다.

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Coral Sul FLNG 2호기 및 후속 프로젝트

 

Coral Sul FLNG 2호기는 1호기의 성공에 이어 추진되는 후속 프로젝트입니다. 삼성중공업은 생산설계 단계를 진행하고 있으며, 최종 수주 여부에 따라 연내 실적 달성에 크게 기여할 전망입니다.

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제1광구 LNG 운반선 프로젝트 재개

 

세 번째 주요 프로젝트는 제1광구 LNG 운반선입니다. 삼성중공업은 2020년 프랑스 토탈에너지로부터 LNG 운반선 8척을 수주했지만, 이슬람 반군의 공격으로 프로젝트가 무기한 중단되었습니다. 최근 토탈에너지와 일본 미쓰이물산의 협력으로 프로젝트 재개 가능성이 높아졌습니다.

 

재개될 경우 삼성중공업과 HD현대삼호중공업이 LNG선 건조 계약을 추진할 예정입니다. 이 프로젝트는 140억 달러 규모로 예상되며, 체결 시 삼성중공업의 수주 실적에 큰 도움이 될 것입니다.

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4. 투자 포인트

 

삼성중공업의 주요 투자 포인트는 LNG 프로젝트 수주와 글로벌 시장에서의 강점입니다.

4.1 FLNG 프로젝트 수주 기대감

삼성중공업은 모잠비크의 Coral Sul FLNG 2호기 생산설계를 진행 중입니다. FLNG는 부유식 LNG 생산-저장-하역설비로서 수주 금액이 약 25억 달러(약 3조 6,000억 원) 수준입니다.

• 삼성중공업은 전 세계 FLNG 프로젝트 7기 중 5기를 수주한 기록이 있어 독보적인 경쟁력을 입증하고 있습니다.

4.2 글로벌 해양플랜트 시장의 회복

 

조선업계의 해양플랜트 발주 증가와 함께 삼성중공업은 LNG선 수주 확대에 집중하고 있습니다.

• 글로벌 LNG 수요 증가로 해양플랜트 시장이 회복되면서 신규 수주 기회가 늘어나고 있습니다.

4.3 비용 절감 및 수익성 개선

 

삼성중공업은 원가 절감 및 생산성 향상 전략을 통해 수익성을 지속적으로 개선하고 있습니다.

• 부채비율도 357%까지 낮아지며 재무건전성이 개선되고 있습니다.

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5. 리스크 요인

투자 시 주의해야 할 리스크 요인도 반드시 고려해야 합니다. 참고 자료로 활용해 보시기 바랍니다.

5.1 부채비율 및 재무건전성

삼성중공업의 부채비율은 여전히 높은 수준입니다. 2023년 기준 부채비율은 357.39%로 업계 평균을 상회하고 있습니다.

5.2 글로벌 경기 변동성

조선업 특성상 글로벌 경기 불황이나 원자재 가격 변동에 민감할 수 있습니다.

• 경기 침체 시 신규 수주가 줄어들 가능성이 존재합니다.

5.3 기술력 및 경쟁사 대비

경쟁사인 현대중공업, 대우조선해양과의 기술력 경쟁이 치열해지고 있습니다.

• 삼성중공업은 LNG 기술력을 유지하며 차별화를 도모해야 합니다.

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6. 목표주가 및 종합 주가 전망

 

삼성중공업은 LNG 프로젝트 수주와 해양플랜트 시장 회복에 따라 실적 개선이 가시화되고 있습니다. 12월 기준으로 20개 추정기관에서 예측한 목표주가는 15,490원입니다. 현재 주가에서 약 36% 정도 상승 여력이 있어보이나 이는 추정치이니 참고하시기 바랍니다.

• 목표주가: 15,490원
• 투자의견: 4.00매수
• 상승 여력: 약 36%

투자자들은 삼성중공업의 FLNG 수주 소식과 함께 LNG 시장의 성장 가능성에 주목할 필요가 있습니다.

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[ 위 내용은 투자 권유를 위한 글이 아니며 투자 결과에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다.]