신성델타테크 주가 전망 목표주가 배당금 PER PBR EPS 분석

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신성델타테크 주가 전망 목표주가 배당금 PER PBR EPS 분석

 

플라스틱 사출 제품을 생산하고 판매하는 신성델타테크는 1987년에 설립되어 2001년 상호를 현재의 신성델타테크로 변경했습니다. 현재는 생활가전에 사용되는 전기 부품과 전기차, ESS에 사용되고 있는 2차전지 부품을 생산하고 있습니다. 신성델타테크 주가는 현재 49,150원으로 전일 대비 17.44% 상승했습니다. PER, PBR, EPS 분석과 기업 실적 및 향후 투자 포인트를 확인하세요.

1. 신성델타테크 주가 현황

 

신성델타테크(코스닥 065350)의 주가는 2024년 11월 18일 12시 8분 기준 49,150원으로 전일 대비 7,300원(17.44%) 급등했습니다. 이날 시초가는 43,700원으로 출발하여 장중 고가 52,500원, 저가 43,050원을 기록했습니다. 주가 상승과 함께 거래량도 급증하여 1,032,771주로 나타났으며, 거래대금은 약 4,976억 원을 기록했습니다.

최근 주가 동향 및 분석

최근 신성델타테크의 주가는 높은 변동성을 보이며 상승세를 나타냈습니다. 급등의 주요 원인은 기술적 지표의 개선, 기업 실적 개선 기대감, 혹은 특정 기업 이벤트나 산업 동향이 영향을 미쳤을 가능성이 큽니다.

시가총액 및 외국인 투자 동향

현재 신성델타테크의 시가총액은 약 1조 3,550억 원으로, 코스닥 시가총액 순위 30위를 기록하고 있습니다. 외국인 소진율은 8.11%로 비교적 낮은 편이지만, 이는 글로벌 투자자들의 주목도가 아직 제한적임을 시사할 수 있습니다.

2. 주요 투자 지표

PER, PBR 및 업종 비교

• PER (주가수익비율): 현재 PER은 표시되지 않으며, 이는 기업의 순이익이 적자임을 반영합니다. PER이 N/A로 나타나는 경우, 이는 투자자들에게 수익성 관점에서 다소 불안감을 줄 수 있습니다.
• PBR (주가순자산비율): 신성델타테크의 PBR은 5.56배로, 업종 평균인 18.02배보다 낮습니다. 이는 주가가 자산 대비 상대적으로 낮게 평가되고 있음을 의미할 수 있습니다.

EPS, BPS 및 배당수익률

• EPS (주당순이익): 2024년 6월 기준 EPS는 -47원으로, 이익을 창출하지 못하고 있음을 보여줍니다.
• BPS (주당순자산): 7,522원으로 나타났으며, 이는 회사의 자산가치를 나타냅니다.
• 배당수익률: 배당수익률은 0.29%로, 투자자들에게 안정적인 수익을 보장하는 수준은 아닙니다.

3. 기업 실적 분석

3.1 연간 실적

최근 3년간 신성델타테크의 연간 실적을 보면, 매출액은 꾸준히 증가하고 있습니다.

• 2021년: 매출액 7,375억 원, 영업이익 350억 원, 당기순이익 245억 원
• 2022년: 매출액 7,934억 원, 영업이익 320억 원, 당기순이익 169억 원
• 2023년 (예상): 매출액 8,337억 원, 영업이익 284억 원, 당기순이익 125억 원

3.2 분기별 실적

2024년 1분기와 2분기 실적은 각각 매출액 2,228억 원과 2,213억 원으로, 전년 동기 대비 소폭 감소했습니다. EPS는 각각 138원, -160원으로 순이익이 불안정한 모습을 보였습니다.

수익성 지표

영업이익률은 최근 4.75%에서 점진적으로 감소하여 3.41%까지 하락했습니다. ROE (자기자본이익률)는 2021년 16.62%에서 2023년에는 4.40%로 하락세를 보이며, 이는 수익성 저하를 시사합니다.

4. 투자 포인트

기술 혁신 및 사업 다각화

신성델타테크는 기존의 가정용 전기제품 부품 제조에 집중해왔으며, 프리미엄 세탁기, 청소기 등 다양한 OEM 사업에서 성과를 거두고 있습니다. 향후에도 기술 혁신과 사업 다각화를 통해 시장 점유율 확대가 기대됩니다.

성장 가능성 있는 신규 사업

회사는 전자제품과 가전용 부품 외에도 새로운 전자제품 케이스 제작 및 차량용 전장 부품 제조로 사업을 확장하고 있습니다. 이러한 신사업은 회사의 포트폴리오 다각화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

주식 병합 및 재무 구조 개선

2024년 5월 신성엘렉트로닉스 합병으로 인한 시너지 효과가 예상됩니다. 이는 회사의 재무 구조 개선과 더불어 비용 절감 효과를 불러올 수 있습니다.

5. 리스크 요인

수익성 감소

최근 몇 년간 영업이익률과 ROE가 하락하고 있는 것은 신성델타테크의 수익성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다. 이는 원가 상승, 경쟁 심화, 글로벌 경제 불확실성 등의 요인 때문일 수 있습니다.

업황 의존성

신성델타테크는 주로 가정용 전자기기와 부품 제조업에 집중하고 있어, 특정 산업의 경기 변동에 민감할 수 있습니다. 특히 글로벌 공급망 문제와 원자재 가격 상승은 회사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

적자 EPS

EPS가 -47원으로 나타난 것은 이익 창출에 어려움을 겪고 있다는 것을 의미합니다. 이는 투자자들에게 재정적 안정성에 대한 의구심을 불러일으킬 수 있습니다.

6. 결론 및 종합 주가 전망

신성델타테크는 현재 주가 상승세를 타고 있으며, 기업 합병과 기술 혁신이 장기적 성장의 발판이 될 수 있습니다. 그러나 최근의 수익성 하락과 EPS 적자 등은 단기적인 투자 리스크를 내포하고 있습니다. 투자자들은 실적 개선 여부와 합병에 따른 시너지 효과를 주의 깊게 관찰할 필요가 있습니다.

 

위 내용은 포털사이트에 공개된 자료를 토대로 작성하였습니다. 투자 권유 목적이 아닌 정보 전달에 목적이 있습니다. 해당 기업에 대한 자세한 내용은 회사 홈페이지 IR자료를 참고하시기 바랍니다.

 

<신성델타테크 홈페이지 IR 자료 보기>

 

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