GST 주가 전망 배당금 지급일 목표주가 분석
GST(083450) 주가 전망, 목표주가, PER, PBR, 실적, 투자포인트
엔비디아에서 차세대 인공지능 GPU인 블랙웰을 위한 수랭식 냉각업체를 국내에서 찾고 있다는 소식에 GST(083450) 주가는 최근 급등하며 22,950원을 기록했습니다. 이번 글에서는 GST의 주가 전망과 배당금 지급일 그리고 목표주가, PER, PBR, EPS 등 핵심 투자 지표와 실적 분석을 통해 GST의 향후 전망을 살펴봅니다.
1. GST 주가 현황
1.1 최근 주가 동향
2025년 2월 24일 기준 GST의 주가는 22,950원으로 전일 대비 +10.07%(+2,100원) 상승했습니다. 최근 NVIDIA의 차세대 AI GPU '블랙웰'의 발열 문제 해결을 위한 수랭식 냉각 시스템 관련 소식이 주가 상승에 긍정적 영향을 미쳤습니다.
1년 차트를 보면, 2023년 3월 18일 30,821원으로 최고점을 기록한 후 하락세를 보이다가 2023년 8월 5일 12,610원에서 저점을 형성했습니다. 이후 점진적으로 반등하여 최근 강세 흐름을 보이고 있습니다.
1.2 거래량 및 시가총액
- 거래량: 3,085,636주
- 거래대금: 69,730백만 원
- 52주 최고가: 30,821원
- 52주 최저가: 12,610원
2. 주요 투자 지표 분석
GST의 핵심 투자 지표를 살펴보겠습니다.
| 항목 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 전년 대비(YoY) |
|---|---|---|---|---|
| EPS (주당순이익) | 2,027 | 2,514 | 1,916 | -24% |
| BPS (주당순자산) | 8,057 | 10,651 | 12,313 | +16% |
| CPS (주당현금흐름) | 1,372 | 1,691 | 2,548 | +51% |
| SPS (주당매출액) | 16,354 | 14,997 | 13,354 | -11% |
| PER (주가수익비율) | 9.31 | 7.20 | 8.43 | +17% |
| PBR (주가순자산비율) | 2.34 | 2.58 | 3.14 | +21.8% |
- EPS(주당순이익)이 감소하여 순이익이 줄어들었음을 보여줍니다.
- PER(주가수익비율)은 8.43배로, 여전히 낮은 수준이라 저평가 구간으로 볼 수 있습니다.
- PBR(주가순자산비율)이 3.14배로 증가하여 주가가 순자산 대비 높아졌음을 의미합니다.
- CPS(주당현금흐름) 증가율이 51%로, 현금 창출 능력이 개선되고 있습니다.
3. 기업 실적 분석
3.1 연간 실적
GST의 최근 3년간 연간 실적을 분석해보겠습니다.
| 항목 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,045억 | 3,128억 | 2,792억 | 2,918억 |
| 영업이익 | 464억 | 569억 | 425억 | 450억 |
| 당기순이익 | 390억 | 476억 | 369억 | 385억 |
- 2023년 매출액과 순이익이 모두 감소했으나, 2024년에는 반등할 것으로 예상됩니다.
- AI 반도체 시장 확장에 따른 수주 증가가 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다.
3.2 분기별 실적
2024년 예상 실적을 포함한 분기별 실적도 살펴보겠습니다.
| 분기 | 2024/03(E) | 2024/06(E) | 2024/09(E) | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 757억 | 917억 | 918억 | 900억 |
| 영업이익 | 85억 | 196억 | 192억 | 180억 |
| 당기순이익 | 79억 | 136억 | 144억 | 140억 |
- 2024년 2분기부터 실적 개선이 본격화될 가능성이 큽니다.
- 특히 하반기 AI 관련 매출 확대가 실적 상승의 핵심 요인이 될 것으로 예상됩니다.
3.3 GST 배당금
GST는 지난 2월 10일 2024년 실적을 발표했습니다. 발표자료에 따르면 연결 기준으로 매출액은 약 3,462억원, 영업이익은 590억원입니다. 전년 대비 매출은 24%, 영업이익은 38.7% 상승한 자료입니다.
이에 따라 배당금 정책도 발표했는데요. 1주당 300원으로 배당금이 정해졌고 배당 기준일은 12월 31일입니다. 배당금 지급일은 3월 26일 주주총회가 끝나고 1개월 이내에 지급될 예정입니다.
4. 투자 포인트
4.1 AI 수혜 기대
NVIDIA의 AI GPU '블랙웰'이 수랭식 냉각 시스템을 필요로 하면서 GST가 관련 수혜를 받을 가능성이 큽니다. AI 시장 확장이 지속되면서 고성능 반도체 냉각 기술의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.
4.2 반도체·디스플레이 산업 회복
2023년 반도체·디스플레이 업황이 부진했으나, 2024년부터 회복세가 예상됩니다. 삼성전자, SK하이닉스 등의 반도체 투자 확대는 GST의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
4.3 글로벌 시장 확대
GST는 국내뿐만 아니라 해외 반도체 및 디스플레이 장비 시장에서도 입지를 확대하고 있습니다. 특히 AI 반도체 냉각 시스템 분야에서 해외 기업들과의 협력 가능성도 주목할 만한 투자 포인트입니다.
5. 리스크 요인
5.1 반도체 업황 변동성
반도체 경기 변동성은 GST의 실적에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 AI 반도체 수요 증가가 기대보다 둔화된다면, 관련 매출 성장이 제한될 가능성이 있습니다.
5.2 기술 경쟁 심화
AI 반도체 냉각 기술이 빠르게 발전하면서 경쟁이 치열해지고 있습니다. GST가 지속적인 기술 혁신과 투자 없이는 시장 점유율을 유지하기 어려울 수 있습니다.
5.3 글로벌 경기 둔화
세계 경제가 둔화될 경우 반도체 및 디스플레이 업계의 투자 축소로 GST의 실적에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
6. 목표주가 및 종합 주가 전망
6.1 종합 평가
GST는 AI 반도체 냉각 시장에서 강력한 성장성을 보유한 기업입니다. 특히 NVIDIA의 AI GPU 발열 문제 해결을 위한 냉각 시스템 공급 가능성으로 인해 향후 주가 상승 여력이 큽니다.
6.2 목표 주가
현재 주가 22,950원 기준으로, 2024년 예상 실적을 반영한 목표 주가는 최근 3개월 기준 제시되지 않고 있습니다. 하지만 향후 AI 반도체 냉각 시장 성장과 함께 추가적인 상승 가능성이 존재합니다.
6.3 투자 전략
- 단기 투자자: AI 반도체 관련 호재가 지속될 경우 단기적인 상승 모멘텀을 활용 가능
- 장기 투자자: 반도체 및 디스플레이 업황 개선과 함께 성장성을 고려한 장기 보유 전략도 유효
[ 위 내용은 투자 권유를 위한 글이 아니며 투자 결과에 대한 책임은 투자자에게 있습니다.]
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