DS단석 주가 전망 예상주가 배당금 주총일

DS단석(017860) 주가 전망, 목표주가, 실적 분석 및 투자 포인트

DS단석 주가 전망 예상주가 배당금 주총일

 

1984년에 설립해서 순환경제를 체계화하는 친환경 에너지 사업을 영위하고 있고 바이오에너지, 배터리 리사이클, 플라스틱 리사이클 사업을 운영하고 있습니다. 11월에 무상증자를 단행했던 DS단석(017860)은 주가 53,500원으로 전일대비 -2.9% 하락한 상태로 거래되고 있습니다. 이번 글에서는 DS단석 주가 전망과 예상주가 배당금 등 투자 지표를 알아보겠습니다.

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1. DS단석 주가 현황

주가 동향

2024년 12월 5일 기준, DS단석의 주가는 53,500원으로 전일 대비 2.9% 하락했습니다. 이는 글로벌 화학 산업의 변동성 및 단기적인 투자 심리 약화가 주요 원인으로 보입니다.

거래량 및 시가총액

• 거래량: 176,304주로 전일 대비 감소.
• 시가총액: 3,124억 원으로 코스피 492위.
• 52주 최고가/최저가: 최고 165,064원(2023년 12월 26일), 최저 21,374원(2024년 10월 25일).

최근 주가 흐름

DS단석은 2023년 말 고점을 기록한 이후 하락세를 이어가다, 최근 10월 저점을 기록한 뒤 반등하는 흐름을 보였습니다. 그러나 이번 하락은 단기 차익실현 매물과 화학 업황 부진에 따른 조정으로 분석됩니다.

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2. 주요 투자 지표 분석

PER, PBR 및 배당수익률

 

DS단석은 업계 평균 대비 고평가된 PER을 보이고 있어 현재 밸류에이션에 대한 투자자들의 신중한 접근이 필요합니다.

• PER: 129.23배로 매우 높은 수준.
• PBR: 3.35배로 적정 수준.
• 배당수익률: 배당금 지급 기록 없음.

동종 업계 비교

DS단석은 LG화학, 포스코퓨처엠 등과 함께 국내 화학 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

• LG화학(051910): PER 75.57배, PBR 1.95배.
• 포스코퓨처엠(003670): PER 36.76배, PBR 5.54배.

DS단석은 PER과 PBR 측면에서 동종업계 대비 상대적으로 고평가된 것으로 보입니다. 이는 시장에서 미래 성장 가능성을 높게 평가받고 있음을 시사합니다.

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3. 기업 실적 분석

3.1 연간 실적

DS단석의 매출은 꾸준히 성장하고 있으나, 수익성은 업계 평균을 하회하고 있습니다.

• 2021년: 매출 9,013억 원, 영업이익 723억 원, 순이익 369억 원.
• 2022년: 매출 11,337억 원, 영업이익 740억 원, 순이익 272억 원.
• 2023년: 매출 10,704억 원, 영업이익 762억 원, 순이익 392억 원.

3.2 분기별 실적

2024년 3분기까지 DS단석은 매출 7,439억 원, 영업이익 563억 원을 기록했습니다.

• 4분기 전망: 계절적 수요 증가와 주요 제품의 가격 회복으로 실적 개선 가능성 존재.

주요 수익성 지표

• 영업이익률: 7.12%로 안정적.
• ROE(자기자본이익률): 2.4%로 다소 낮은 수준.
• 부채비율: 155.68%로 업계 평균 수준.

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4. 투자 포인트

4.1 전기차 배터리 소재 수요 증가

DS단석은 전기차 배터리와 관련된 핵심 화학 소재 생산에 강점을 가지고 있으며, 전기차 시장 성장과 함께 수혜를 입을 가능성이 높습니다.

• 배터리 소재 매출 비중: 전체 매출의 약 35%.
• 전망: 글로벌 전기차 시장이 연평균 20% 성장함에 따라 추가적인 매출 성장이 기대됩니다.

4.2 저평가된 PBR

DS단석의 PBR은 3.35배로 자산 대비 저평가 상태를 유지하고 있습니다. 이는 투자자들에게 내재가치 대비 상승 여력이 존재함을 시사합니다.

4.3 친환경 제품 포트폴리오

DS단석은 기존 화학 소재에서 친환경 제품으로의 전환을 추진 중입니다.

• 친환경 제품: 재활용 가능한 화학 소재 및 생분해성 플라스틱 제품 출시.
• 글로벌 시장: 미국 및 유럽 등에서의 친환경 규제 강화로 수요 증가 가능성.

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5. 리스크 요인

5.1 글로벌 경기 둔화

화학 산업은 글로벌 경기 변동성에 크게 영향을 받습니다. 특히 DS단석은 주요 시장인 중국 및 유럽의 경기 둔화가 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

5.2 고평가된 밸류에이션

DS단석의 높은 PER은 투자자들에게 부담 요인으로 작용하며, 밸류에이션 조정 가능성을 배제할 수 없습니다.

5.3 경쟁 심화

동종업계인 LG화학, 포스코퓨처엠 등과의 경쟁이 심화되고 있어, 시장 점유율 확보에 어려움이 있을 수 있습니다.

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6. 결론 및 종합 주가 전망

DS단석은 전기차 배터리 소재 및 친환경 제품 포트폴리오를 통해 장기적인 성장 가능성을 보유하고 있습니다. 그러나 높은 PER과 수익성 정체, 글로벌 경기 둔화 리스크 등을 고려할 때, 투자자들은 신중한 접근이 필요합니다.

DS단석은 중장기적으로는 성장 잠재력이 크지만, 단기적으로는 높은 밸류에이션과 시장 변동성에 대한 리스크가 존재합니다. 분할 매수 전략을 통해 리스크를 분산시키는 것이 적합합니다.

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[ 위 내용은 투자 권유를 위한 글이 아니며 투자에 대한 책임은 투자자에게 있으니 신중한 투자를 하시기 바랍니다.]

 

대상홀딩스 주가 전망 배당금 한동훈 테마주