현대로템 주가전망 목표주가 배당금 지급일 PER PBR 주총일

현대로템 주가 전망, 목표주가, PER, PBR, 실적, 투자포인트

현대로템 주가전망 목표주가 배당금 지급일 PER PBR 주총일

 

현대로템은 최근 페루 육군 조병창과 K2 전차 및 K808 차륜형 장갑차 등 지상무기에 대한 총괄 협약을 체결했다는 뉴스가 나왔습니다. 이로 인해 KB증권에서는 목표가를 10% 상향하기도 했습니다. 현대로템의 주가는 현재 61,600원으로 전일 대비 8.20% 하락했습니다. 현대로템 주가전망과 목표주가 배당금 지급일 등 투자 지표를 알아보겠습니다.

---

1. 현대로템 주가 현황

 

2024년 11월 21일, 현대로템(코스피: 064350)의 주가는 전일 대비 5,500원(-8.20%) 하락한 61,600원에 거래를 마감했습니다. 장중 최저가는 61,500원을 기록했으며, 거래량은 1,905,816주로 활발한 거래가 이루어졌습니다. 이번 하락은 최근 주가 상승에 따른 차익 실현 매물 출회와 글로벌 경기 우려가 영향을 미친 것으로 보입니다.

1.1 주가 동향 분석

현대로템은 2024년 11월 20일 장중 최고가 69,500원을 기록하며 최근 1년 내 고점을 갱신했으나, 이후 차익 매물로 인해 하락세를 보이고 있습니다. 이는 단기적 조정으로 보이며, 장기적인 성장 가능성은 여전히 투자자들에게 매력적으로 다가오고 있습니다.

---

2. 주요 투자 지표

현대로템의 시가총액은 약 6조 7,341억 원으로, 코스피 58위에 위치해 있습니다. 외국인 소진율은 27.87%로 외국인 투자자들의 관심이 높은 편입니다.

2.1 주요 지표 요약

• PER(주가수익비율): 23.73배
• PBR(주가순자산비율): 3.80배
• EPS(주당순이익): 2,828원
• BPS(주당순자산): 17,653원
• 배당수익률: 0.15%

현대로템의 PER은 업종 평균(24.42배)과 비슷한 수준이나, PBR은 업종 평균(1.50배)보다 높은 편으로 시장이 미래 가치를 긍정적으로 평가하고 있음을 시사합니다.

---

3. 기업 실적 분석

현대로템은 철도 차량, 방산, 에코플랜트(건설) 등 다양한 사업 부문을 영위하며, 최근 매출과 이익이 꾸준히 증가하고 있습니다.

3.1 연간 실적

• 2021년: 매출액 28,725억 원, 영업이익 802억 원, 당기순이익 514억 원
• 2022년: 매출액 31,633억 원, 영업이익 1,475억 원, 당기순이익 1,945억 원
• 2023년(예상): 매출액 35,874억 원, 영업이익 2,100억 원, 당기순이익 1,610억 원
• 2024년(예상): 매출액 42,212억 원, 영업이익 4,453억 원, 당기순이익 3,721억 원

영업이익률은 2021년 2.79%에서 2024년 예상치 기준 10.55%로 대폭 상승할 것으로 보이며, 이는 방산 부문의 매출 확대로 인한 이익 구조 개선 때문입니다.

3.2 분기별 실적

2024년 3분기 기준:

• 매출액: 10,935억 원 (전년 동기 대비 +17.97%)
• 영업이익: 1,374억 원 (전년 동기 대비 +21.40%)
• 당기순이익: 1,074억 원 (전년 동기 대비 +16.54%)

철도 차량 수주와 방산 부문 성장세가 분기 실적을 견인하고 있는 것으로 보입니다.

---

4. 투자 포인트

4.1 방산 사업 성장

현대로템의 방산 사업부는 K2전차를 포함한 지상 무기 체계를 개발 및 생산하며, 글로벌 수출 확대가 예상됩니다. 특히, K2전차는 우크라이나 전쟁 이후 전세계적으로 방산 수요가 급증하는 가운데, 현대로템의 주력 제품으로 자리 잡고 있습니다. 최근 페루와 지상무기 수출 총괄협약을 체결했는데 주요 내용을 아래 이미지를 클릭하면 보실 수 있습니다.

4.2 철도 사업 확대

현대로템은 국내외에서 철도 차량, 전동차, 고속철 등 다양한 철도 솔루션을 공급하고 있습니다. 최근에는 유럽, 중동, 아시아 등 해외 시장에서 대규모 수주를 기록하며 글로벌 입지를 강화하고 있습니다.

4.3 에코플랜트 사업

에코플랜트 부문은 친환경 건설 솔루션을 제공하며, 국내 인프라 및 자동차 공장 건설 프로젝트를 성공적으로 수행하고 있습니다. 이는 기업의 안정적인 수익원 역할을 하고 있습니다.

4.4 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화

현대로템은 ESG 경영을 강화하며 지속 가능한 성장을 추구하고 있습니다. 이는 장기적으로 투자자들에게 긍정적인 요소로 작용할 것으로 보입니다.

---

5. 리스크 요인

5.1 높은 부채비율

현대로템의 부채비율은 2023년 기준 218.25%로 여전히 높은 수준입니다. 이는 방산 및 철도 사업의 대규모 프로젝트 수행에 따른 재무 부담으로 해석됩니다. 다만, 수익성이 개선되며 점차 안정화될 가능성도 존재합니다.

5.2 글로벌 경기 변동성

철도 및 방산 수출 비중이 높은 현대로템은 글로벌 경제 상황에 민감합니다. 환율 변동 및 국제 정세 변화는 실적에 영향을 미칠 수 있는 리스크로 작용합니다.

5.3 방산 수출 규제

방산 부문은 국제 규제 및 정치적 요인에 의해 제약을 받을 수 있습니다. 주요 수출국의 방위 정책 변화는 수익 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.

---

6. 결론 및 종합 주가 전망

현대로템은 방산 및 철도 부문의 성장 가능성을 바탕으로 중장기적인 매력도가 높은 기업으로 평가됩니다. 다만, 단기적으로 높은 부채비율과 글로벌 경기 불확실성에 따른 리스크는 투자 시 유의해야 할 점입니다. 투자자들은 방산 사업의 수출 확장과 철도 차량 수주의 성과를 지속적으로 관찰하며 장기적인 투자 전략을 세우는 것이 바람직합니다.

• 목표주가: 79,344원 (투자의견: 매수)
• 장기적 투자 매력도: ★★★★☆

※ 위 내용은 포털사이트 및 회사 홈페이지 IR자료를 토대로 작성하였습니다. 투자 권유를 위한 글이 아님을 밝힙니다. 자세한 투자 자료는 회사 IR 자료를 확인하시기 바랍니다.