켄코아 에어로 스페이스 주가 전망 목표가 PER EPS 배당금

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켄코아 에어로 스페이스 주가 전망 목표가 PER EPS 배당금

 

켄코아 에어로 스페이스의 주가는 트럼프 대선 당선 영향으로 현재 10,320원으로 상승세를 보이며 전일 대비 15.31% 상승했습니다. 투자 지표와 실적 분석을 통해 주가 전망과 투자 포인트를 확인하세요.

 

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1. 켄코아에어로스페이스 주가 현황

 

켄코아에어로스페이스(코드: 274090)는 항공기 부품 제조 및 항공기 설계와 같은 전문 역량을 가진 항공우주 관련 기업입니다. 2024년 11월 7일 현재 주가는 10,320원으로, 전일 대비 15.31% 상승했습니다. 이는 미국 대선의 영향으로 거래량이 2,068,632주로 급증하며 활발한 거래가 이루어졌음을 시사합니다.

 

1.1 주가 변동과 거래량

켄코아에어로스페이스는 전일 종가 8,950원에서 10,320원까지 상승하며 투자자들의 관심을 집중시켰습니다. 오늘 장중 최고가는 10,500원을 기록했으며, 시초가는 10,140원이었습니다. 이러한 급등세는 항공우주 산업의 성장과 군수 산업에서의 지속적인 수주 확대 등이 주가에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보입니다.

1.2 외국인 소진율 및 시가총액

켄코아에어로스페이스의 시가총액은 약 1,324억 원으로 코스닥 시장에서 561위에 위치해 있습니다. 외국인 소진율은 0.91%로 다소 낮은 편이나, 최근의 기술 혁신과 산업 성장에 따라 향후 외국인 투자자들의 관심이 증가할 여지가 있습니다.

1.3 업종 내 위치와 평가

켄코아에어로스페이스는 항공우주 및 국방 분야에서 경쟁력을 갖춘 기업 중 하나로, 동종 업계 평균 PER은 38.77배입니다. 그러나 켄코아에어로스페이스는 2023년까지 적자를 기록했기 때문에 PER 계산이 불가능한 상태입니다. 이러한 점에서 실적 개선 여부가 향후 주가에 중요한 영향을 미칠 것입니다.

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2. 주요 투자 지표

 

켄코아에어로스페이스의 주요 투자 지표를 분석하여 현재 기업의 평가와 향후 주가 전망을 파악할 수 있습니다. 이번 섹션에서는 PER, PBR, EPS, BPS 등 투자 지표를 중심으로 살펴보겠습니다.

2.1 PER (주가수익비율)

켄코아에어로스페이스는 현재 적자를 기록하고 있어 PER가 산출되지 않았습니다. 이는 기업이 아직 이익을 내지 못했음을 의미하며, 주가가 실질적인 수익성 대비 높게 평가될 수 있음을 나타냅니다. 하지만 항공우주 및 국방 산업은 높은 성장 가능성을 지니고 있기 때문에, 투자자들은 중장기적인 이익 실현 가능성에 초점을 맞출 필요가 있습니다.

2.2 PBR (주가순자산비율)

켄코아에어로스페이스의 PBR은 0.61배로, 업계 평균인 1배 이상보다는 낮은 수준입니다. 이는 주가가 순자산 대비 저평가되어 있을 가능성을 나타냅니다. 2024년 예상 PBR은 2.12배로 상승할 것으로 보이며, 이는 자산가치 대비 주가 상승이 기대된다는 점에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

2.3 EPS (주당순이익) 및 BPS (주당순자산)

켄코아에어로스페이스의 EPS는 -364원으로 적자 상태이며, BPS는 14,571원으로 자산 대비 주가는 낮은 편입니다. 이러한 수치는 기업의 단기적 재무 성과보다는 중장기적인 성장 가능성을 평가할 때 고려될 필요가 있습니다. 항공우주 산업 특성상 연구개발(R&D) 및 설비 투자 등 초기 비용이 크기 때문입니다.

2.4 배당수익률

켄코아에어로스페이스는 현재 배당금을 지급하지 않으며, 배당수익률은 0%입니다. 이는 기업이 배당보다는 성장과 연구개발에 집중하고 있음을 시사하며, 성장주에 투자하는 투자자들에게는 자연스러운 선택일 수 있습니다.

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3. 기업 실적 분석

 

켄코아에어로스페이스의 실적은 항공우주 및 국방 산업의 수요 변화에 따라 변동성이 큽니다. 최근 몇 년간의 실적을 살펴보면 매출 증가에도 불구하고 이익 창출에는 어려움을 겪고 있음을 알 수 있습니다.

3.1 연간 실적

켄코아에어로스페이스의 최근 3년간 매출은 다음과 같습니다:

• 2021년: 547억 원
• 2022년: 759억 원
• 2023년: 911억 원

2022년에는 전년 대비 38.72%의 매출 증가를 기록했으며, 2023년에도 20.15% 증가했습니다. 그러나 영업이익과 순이익은 2023년 각각 9억 원과 -18억 원으로, 매출 성장에도 불구하고 이익 실현에는 어려움을 겪고 있습니다.

3.2 영업이익과 순이익

영업이익은 2021년 -138억 원에서 2022년 80억 원으로 개선되었으나, 2023년에는 다시 감소하여 9억 원을 기록했습니다. 순이익은 2021년 -196억 원에서 2022년 32억 원으로 흑자 전환했지만, 2023년에는 다시 적자로 전환되었습니다. 이는 항공기 부품 수요 변동과 생산 비용 증가가 주요 원인으로 분석됩니다.

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4. 투자 포인트

켄코아에어로스페이스에 대한 투자 매력을 이해하기 위해 주요 투자 포인트를 정리하였습니다.

4.1 항공우주 산업의 성장성

켄코아에어로스페이스는 항공기 부품 제조 및 설계, 군수 장비 개발 등의 다양한 포트폴리오를 갖추고 있어, 항공우주 및 국방 산업의 성장에 따른 수혜가 예상됩니다. 글로벌 항공우주 산업의 회복세와 국방 예산 증가가 이 기업의 성장 잠재력을 뒷받침합니다.

4.2 지속적인 연구개발(R&D)

켄코아에어로스페이스는 첨단소재 및 부품 개발을 위해 지속적인 R&D 투자를 진행하고 있습니다. 이는 기업의 기술적 우위를 강화하고, 시장에서의 경쟁력을 높이는 데 기여합니다. 특히, MRO(항공기 유지·보수·정비) 사업에서의 확장성은 추가적인 매출 및 이익 창출에 기여할 수 있습니다.

4.3 글로벌 시장 확대 가능성

켄코아에어로스페이스는 중소벤처기업부에서 선정한 글로벌 강소기업 1000+에 포함될 정도로 기술력을 인정받고 있으며, 글로벌 시장 진출의 기반을 다지고 있습니다. 국제 항공기 부품 수출 확대는 기업의 매출 증가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

4.4 높은 자산가치 대비 저평가된 주가

현재 PBR이 0.61배로 낮은 편인 것은 자산가치 대비 주가가 저평가된 상태임을 의미할 수 있습니다. 이는 기업의 자산과 기술력을 기반으로 중장기적인 성장을 기대하는 투자자들에게는 매력적인 포인트가 될 수 있습니다.

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5. 리스크 요인

켄코아에어로스페이스에 투자할 때 유의해야 할 리스크 요인에 대해 살펴보겠습니다.

5.1 적자 지속 가능성

켄코아에어로스페이스는 최근 몇 년간 적자를 기록한 바 있으며, 이로 인해 투자자들의 불안감이 커질 수 있습니다. 지속적인 적자 상태가 이어질 경우 자본 확충이나 외부 자금 조달이 필요할 수 있습니다.

5.2 원자재 및 생산 비용 상승

항공기 부품 제조에는 고급 금속 및 특수 소재가 사용되며, 이는 글로벌 원자재 가격 변동에 민감합니다. 원자재 가격이 상승하면 기업의 생산 비용이 증가해 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

5.3 경기 변동에 따른 수요 변화

항공우주 산업은 경제 상황에 민감하게 반응합니다. 경기 침체 시 항공기 부품 및 서비스에 대한 수요가 감소할 수 있어, 매출 및 이익 감소로 이어질 수 있습니다.

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6. 결론 및 종합 주가 전망

 

켄코아에어로스페이스는 항공우주 및 국방 산업 내에서 경쟁력을 갖추고 있는 기업으로, 매출 성장과 기술력을 통해 장기적인 성장 가능성을 지니고 있습니다. 그러나 최근 적자와 생산 비용 증가 등은 단기적인 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. 투자자들은 이러한 리스크를 고려하며, 장기적인 투자 관점에서 기업의 성장 가능성과 향후 시장 변화에 대응하는 전략을 세우는 것이 중요합니다.

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위 내용은 네이버와 다음 포털사이트의 정보를 기반으로 작성하였습니다. 투자 권유를 위한 글이 아니고 정보 전달을 목적으로 작성하였습니다. 회사에 대한 상세한 정보는 해당 기업 홈페이지 IR자료를 확인하시기 바랍니다.

 

<켄코아에어로스페이스 홈페이지 IR 자료 보기>