에어레인 주가 전망 목표주가 실적 분석

에어레인 주가 전망 목표주가 실적 분석

에어레인 주가 전망 목표주가 실적 분석

 

이번 글에서는 기체분리막 전문 기업인 에어레인의 주가 전망과 목표주가, 실적을 결산 자료를 통해서 분석해보겠습니다. 에어레인은 2001년 설립된 기체분리막 전문 기업입니다. 혼합기체에서 특정 기체를 분리하는 기술을 바탕으로 다양한 산업 분야에 솔루션을 제공하고 있습니다.

주요 사업분야

주요 사업 분야는 크게 네 가지로 나눌 수 있습니다. 첫째, 석유화학 및 천연가스 산업에서 불순물 제거와 모노머 회수 등에 활용됩니다. 둘째, 바이오가스 고질화 분야에서 메탄 순도를 높여 도시가스나 CNG 차량용 연료로 사용 가능하게 합니다. 셋째, 발전 및 제철 분야에서 이산화탄소 포집 및 수소 정제에 사용됩니다. 넷째, 반도체와 디스플레이 산업에서 폐가스 재활용과 초순수 제조에 적용됩니다.

 

1. 에어레인 주가 현황

1.1 최근 주가 흐름과 변동성

 

 

2025년 1월 3일 기준, 에어레인(종목코드: 163280)의 주가는 13,840원으로 전일 대비 1.54% 상승하며 안정적인 회복세를 보이고 있습니다. 2024년 11월 8일 기록한 52주 최고가 19,420원 이후 하락했으나, 12월 9일 최저점 8,670원에서 반등하며 상승세를 이어가고 있습니다.

 

이 같은 주가 반등은 화학 산업 내 수요 회복과 에어레인의 사업 다각화 전략이 긍정적으로 평가받고 있음을 시사합니다.

1.2 거래량 및 투자 심리

1월 3일 기준, 에어레인의 거래량은 340,301주로 거래대금은 약 4,622백만 원을 기록하였습니다. 외국인 소진율은 1.39%로 다소 낮은 편이며, 이는 내수 중심 기업 특성과 관련이 있을 가능성이 큽니다.

1.3 시가총액 및 시장 내 위치

에어레인의 시가총액은 약 1,131억 원으로, 코스닥 시가총액 순위 656위에 위치하고 있습니다. 이는 화학업종 내 중소형주로서 기술 기반 기업으로 평가받고 있습니다.

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2. 주요 투자 지표 분석

2.1 PER(주가수익비율)

2023년 기준 PER은 -3.64배로 적자를 기록하고 있습니다. 이는 기업이 손실을 보고 있음을 의미하며, 투자자들이 향후 수익성 개선에 대한 기대감을 가지고 접근하고 있음을 나타냅니다.

2.2 PBR(주가순자산비율)

PBR은 2.73배로, 업종 내 평균 수준을 기록하고 있습니다. 이는 자산 대비 주가가 적정 수준에서 평가되고 있음을 보여주며, 기업의 안정성을 뒷받침합니다.

2.3 EPS(주당순이익) 및 BPS(주당순자산)

• EPS(주당순이익): 2023년 기준 -3,798원으로 전년 대비 크게 감소하였습니다.
• BPS(주당순자산): 2023년 기준 4,828원으로, 자산 가치는 꾸준히 증가하고 있습니다.

2.4 배당금

에어레인은 현재 배당금을 지급하지 않고 있습니다. 이는 기업이 실적 회복과 재무구조 개선에 중점을 두고 있는 상황을 반영합니다.

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3. 기업 실적 분석

3.1 연간 실적

에어레인의 최근 몇 년간 실적은 변동성이 크며, 2023년에는 큰 손실을 기록했습니다.

• 2021년 매출액: 53억 원
• 2022년 매출액: 120억 원 (+126% YoY)
• 2023년 매출액: 163억 원 (+36% YoY)

영업이익은 2023년 기준 2억 원으로 전년 대비 급감하였으나, 매출 증가가 수익성 회복의 기반이 될 수 있을 것으로 보입니다.

3.2 분기별 실적

2024년 분기별 실적은 매출과 이익이 개선될 가능성을 보여줍니다.

• 1분기 매출액: 57억 원
• 3분기 매출액: 57억 원

이 같은 실적 회복은 신규 프로젝트의 매출 반영과 함께 진행될 것으로 전망됩니다.

 

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4. 투자 포인트

4.1 기술 기반 화학 제품 제조

에어레인은 기술 기반 화학 제품을 제조하며, 이를 통해 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 신소재 개발과 관련된 연구개발(R&D)에 적극 투자하고 있어 미래 성장 가능성이 큽니다.

4.2 매출 다각화와 신규 프로젝트

에어레인은 기존 사업을 기반으로 매출 다각화를 추진하고 있으며, 이를 통해 실적 변동성을 완화하고 안정적인 성장을 도모하고 있습니다.

4.3 글로벌 시장 진출 가능성

글로벌 화학 제품 수요 증가에 따라 에어레인은 해외 시장 진출을 통해 새로운 수익원을 확보할 가능성이 있습니다. 특히, 환경친화적인 소재 개발은 글로벌 트렌드와 맞아떨어집니다.

4.4 주가 회복 기대감

최근 최저점 이후 주가 반등세가 뚜렷하며, 이는 시장에서 기업의 성장 가능성을 긍정적으로 평가하기 시작했음을 나타냅니다.

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5. 리스크 요인

5.1 높은 실적 변동성

에어레인은 최근 몇 년간 실적 변동성이 크며, 이는 투자자들에게 불안 요소로 작용할 수 있습니다.

5.2 글로벌 경쟁 심화

글로벌 화학 산업에서 경쟁이 심화되고 있어, 기술적 차별화가 부족할 경우 시장 점유율 확보에 어려움을 겪을 수 있습니다.

5.3 재무 구조 개선 필요성

기업은 자본을 안정적으로 유지하고 있지만, 손실이 지속된다면 재무 구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

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6. 목표주가 및 종합 주가 전망

에어레인은 기술 기반 화학 산업에서 성장 가능성이 있는 기업으로, 최근 매출 증가와 사업 다각화를 통해 실적 회복 가능성을 보여주고 있습니다. 특히, 글로벌 화학 시장에서의 수요 증가와 환경친화적인 소재 개발은 에어레인의 중장기적인 성장 기회로 작용할 것으로 보입니다.

 

다만, 실적 변동성과 경쟁 심화, 재무 구조의 부담은 투자에 있어 신중한 접근이 필요합니다. 단기보다는 중장기적인 관점에서 접근하는 것이 바람직합니다.

 

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DS단석 주가 전망 예상주가 배당금 주총일

 

[ 위 내용은 투자 권유를 위한 글이 아니며 투자 결과에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다.]